👤 Profile & Capabilities Giới thiệu năng lực
PROFILESystematic trader based in Da Nang, five years building and running automated strategies across FX, CME futures, crypto perpetuals and equities. Computer science degree (HCMUT), ten years writing production software before that — the same skills a trading system needs: state handling, edge cases, testing before release.
Trader hệ thống tại Đà Nẵng, 5 năm xây dựng và vận hành chiến lược tự động trên FX, futures CME, crypto perpetuals và cổ phiếu. Tốt nghiệp khoa học máy tính (Bách Khoa TP.HCM), trước đó 10 năm làm phần mềm — đúng những kỹ năng mà một hệ thống giao dịch cần: xử lý trạng thái, biên lỗi, kiểm thử trước khi vận hành.
- Strategy & logic: turn a trading idea into an executable rule set, then test it on data it has never seen. Out-of-sample failure means the strategy is dropped — no re-fitting, no manual override. Chiến lược & logic: chuyển ý tưởng giao dịch thành bộ quy tắc chạy được, rồi kiểm tra trên dữ liệu nó chưa từng thấy. Out-of-sample không đạt thì loại — không tinh chỉnh lại, không can thiệp thủ công.
- Validation: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo with spread and slippage widened 2–3×, cross-market checks at unchanged parameters, 3–6 months of forward testing on a VPS. Kiểm định: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo với spread và slippage nhân 2–3 lần, kiểm tra chéo thị trường giữ nguyên tham số, forward test 3–6 tháng trên VPS.
- Execution: MQL4/MQL5 EAs on MT4/MT5 across Exness, FTMO and Darwinex accounts. Fixed-fractional sizing, drawdown limits as hard stops. Thực thi: EA MQL4/MQL5 trên MT4/MT5 với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex. Khối lượng theo rủi ro cố định, giới hạn drawdown là ngưỡng cứng.
- Markets: funding rate and basis in crypto, session structure in FX, contract risk in CME futures, liquidity flow in VN30 and US equities. Thị trường: funding rate và basis ở crypto, cấu trúc phiên ở FX, rủi ro mỗi hợp đồng ở futures CME, dòng tiền ở VN30 và cổ phiếu Mỹ.
- Tooling: StrategyQuant X for generation and walk-forward, Python for data work, MultiCharts and TradingView for verification. Công cụ: StrategyQuant X để phát sinh và walk-forward, Python để xử lý dữ liệu, MultiCharts và TradingView để đối chiếu.
🏆 Stack & Funding Partners Công cụ & Đối tác cấp vốn
IN USE
FTMO
Funded
TOPSTEP
CME futures
Darwinex Zero
2× €60K
StrategyQuant X
Generation / WFA
Myfxbook
Live record
MetaTrader 5
Execution
MetaTrader 4
Execution
MultiCharts
Backtest
TradingView
Pine v5
Python
Data / research
Exness
Live broker
Crypto perps
Binance / Bybit / OKX
📜 Verified Results Kết quả đã kiểm chứng
DOCUMENTS
🔍 Xem
Profit target reached in both phases; daily and total loss limits held throughout. Đạt mục tiêu lợi nhuận ở cả hai vòng; giữ mức lỗ ngày và tổng lỗ trong giới hạn quy định.
🔍 Xem
Phase one cleared inside the 5% daily / 10% total loss limits. Vượt vòng một trong giới hạn lỗ 5%/ngày và 10% tổng.
🔍 Xem
Trading Combine passed. CME index and commodity futures. Vượt Trading Combine. Giao dịch futures chỉ số và hàng hoá CME.
🔍 Xem
Capital allocated twice, €30,000 each time — €60,000 total under management. Được cấp vốn 2 lần, mỗi lần €30,000 — tổng €60,000 vốn quản lý.
🔍 Xem
€297.00 paid to bank account, 06 Feb 2025. €297.00 đã chuyển về tài khoản ngân hàng ngày 06/02/2025.
Live account: Exness Breakout Tài khoản live: Exness Breakout
Automated breakout system, tracked publicly on Myfxbook. Hệ thống breakout tự động, báo cáo công khai trên Myfxbook.
⚙️ Strategy Validation Pipeline Quy trình kiểm định chiến lược
STRATEGYQUANT X · 2020 →Define the rule Phát biểu quy tắc
If the idea cannot be written as a testable rule with defined entry, exit and size, it does not get tested.
Nếu ý tưởng không viết được thành quy tắc kiểm tra được — điểm vào, điểm ra, khối lượng — thì không đưa vào kiểm định.
Generate on tick data Phát sinh trên dữ liệu tick
Genetic search across 10+ years of tick data. Spread is variable and modelled per symbol, not fixed.
Tìm kiếm di truyền trên hơn 10 năm dữ liệu tick. Spread thay đổi theo từng mã, được mô phỏng chứ không cố định.
Walk-forward Walk-forward
Rolling in-sample / out-of-sample windows. Strategies that only work in-sample are dropped here.
Chia cửa sổ cuốn in-sample / out-of-sample. Chiến lược chỉ hiệu quả trong in-sample bị loại ở bước này.
Stress the assumptions Kiểm tra các giả định
Monte Carlo: reshuffle trade order, drop 5–10% of trades, widen spread 2–3×. Rejected if 95th-percentile drawdown exceeds 8%.
Monte Carlo: xáo trộn thứ tự lệnh, bỏ ngẫu nhiên 5–10% lệnh, nhân spread 2–3 lần. Loại nếu drawdown ở phân vị 95% vượt 8%.
Test on other symbols, same parameters Chạy trên mã khác, giữ nguyên tham số
A single sharp parameter peak is fragile. The strategy is kept only where results sit on a flat plateau.
Một đỉnh tham số nhọn là dấu hiệu mong manh. Chỉ giữ chiến lược khi kết quả nằm trên vùng phẳng.
Forward test, then live Forward test, rồi chạy live
3–6 months on a VPS with no parameter changes. If forward results track the test, the EA goes live at fixed risk per trade.
3–6 tháng trên VPS, không đổi tham số. Nếu kết quả forward khớp với kiểm định, EA được chạy live với rủi ro cố định mỗi lệnh.
📊 Markets Traded Thị trường giao dịch
LIVE & TESTEDFX and gold Ngoại hối và vàng
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD. Session-based entries around the London and New York opens; fundamentals used as filters (NFP, CPI, rate decisions), not as signals. Risk 0.5–1.0% per trade, daily stop at 2.5%, minimum R:R 1:1.5.
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD. Vào lệnh theo phiên London và New York; tin vĩ mô (NFP, CPI, lãi suất) dùng làm bộ lọc, không dùng làm tín hiệu. Rủi ro 0.5–1.0% mỗi lệnh, dừng ngày ở 2.5%, R:R tối thiểu 1:1.5.
Crypto perpetuals Crypto perpetuals
BTCUSDT and ETHUSDT on Binance, Bybit, OKX. Funding rate read as a positioning signal, basis between spot and futures monitored for carry. Leverage capped at 2–5×, isolated margin only. Liquidation risk is treated as a hard constraint on sizing.
BTCUSDT và ETHUSDT trên Binance, Bybit, OKX. Funding rate dùng để đọc trạng thái vị thế; basis giữa spot và futures theo dõi để tìm carry. Đòn bẩy tối đa 2–5×, chỉ dùng isolated margin. Rủi ro thanh lý là ràng buộc cứng khi tính khối lượng.
Futures and equities Futures và cổ phiếu
ES/MES, NQ/MNQ, CL/MCL through Topstep evaluation accounts — volume profile and auction levels, sized off contract risk. US equities: momentum and earnings volatility. VN30 and VN30F1M: swing positions sized on liquidity and foreign flow.
ES/MES, NQ/MNQ, CL/MCL qua tài khoản Topstep — dùng volume profile và vùng đấu giá, khối lượng tính theo rủi ro mỗi hợp đồng. Cổ phiếu Mỹ: động lượng và biến động mùa báo cáo. VN30 và VN30F1M: vị thế swing, tính khối lượng theo thanh khoản và dòng tiền khối ngoại.
💼 Experience Kinh nghiệm
2020 → NOW- Built the StrategyQuant X pipeline: rule definition, genetic generation, walk-forward, Monte Carlo, cross-market validation. Xây dựng pipeline StrategyQuant X: phát biểu quy tắc, phát sinh di truyền, walk-forward, Monte Carlo, kiểm tra chéo thị trường.
- Converted surviving logic to MQL4/MQL5 EAs and ran them on VPS across Exness, FTMO and Darwinex accounts. Chuyển các logic đạt kiểm định sang EA MQL4/MQL5, vận hành trên VPS với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex.
- Results: FTMO Challenge and Verification passed (Oct 2025). Topstep funded (2023). Darwinex Zero allocated twice, €60,000 total. Live record public on Myfxbook. Kết quả: đạt FTMO Challenge và Verification (10/2025). Topstep funded (2023). Darwinex Zero cấp vốn 2 lần, tổng €60,000. Báo cáo live công khai trên Myfxbook.
- Wrote decision logic and AI for card and board games — probability trees, expected-value calculations, rule engines. Viết logic ra quyết định và AI cho game bài và board game — cây xác suất, tính giá trị kỳ vọng, rule engine.
- C#, C++, Python. Worked directly with teams in France, Singapore and Vietnam. C#, C++, Python. Làm việc trực tiếp với các nhóm ở Pháp, Singapore và Việt Nam.
- The same foundations transfer to trading: state handling, edge cases, and the discipline to test before release. Cùng nền tảng đó dùng được cho trading: xử lý trạng thái, biên lỗi, và thói quen kiểm thử trước khi đưa vào vận hành.
🎓 Education Học vấn
2012 – 2017B.S. Computer Science Cử nhân Khoa học Máy tính
Algorithms, probability and statistics, data structures, discrete mathematics. Program accredited by ABET. Giải thuật, xác suất thống kê, cấu trúc dữ liệu, toán rời rạc. Chương trình đạt kiểm định ABET.