👤 Profile & Capabilities Giới thiệu năng lực
PROFILETen years as a game developer (2014–2024) and, running in parallel, five years building and testing automated trading systems since 2020. The engineering background is not a side note — state machines, probability models and decision engines are the constructs a trading system is built from, which is why the pipeline below is code rather than spreadsheets. Now moving to quant trading full-time.
Tôi làm game developer 10 năm (2014–2024). Trong thời gian đó, từ 2020, tôi nghiên cứu và vận hành hệ thống giao dịch tự động — song song với công việc chính. Kinh nghiệm lập trình không phải chuyện phụ: máy trạng thái, mô hình xác suất, engine ra quyết định trong game chính là những thứ hệ thống giao dịch dùng lại. Nhờ vậy pipeline kiểm định của tôi viết bằng code, chứ không phải bảng tính. Giờ tôi chuyển hẳn sang giao dịch định lượng toàn thời gian.
- Strategy & logic: turn a trading idea into an executable rule set, then test it on data it has never seen. Out-of-sample failure means the strategy is dropped — no re-fitting, no manual override. Chiến lược & logic: viết ý tưởng giao dịch thành quy tắc chạy được, rồi đem kiểm tra trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy. Out-of-sample không đạt thì loại — không sửa lại cho vừa, không can thiệp tay.
- Validation: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo with spread and slippage widened 2–3×, cross-market checks at unchanged parameters, 3–6 months of forward testing on a VPS. Kiểm định: xây pipeline kiểm thử: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo nhân spread và slippage lên 2–3 lần, chạy chéo thị trường giữ nguyên tham số, rồi đem ủ 3–6 tháng trên VPS dưới dạng forward test.
- Execution: MQL4/MQL5 EAs on MT4/MT5 across Exness, FTMO and Darwinex accounts. Fixed-fractional sizing, drawdown limits as hard stops. Thực thi: chạy EA MQL4/MQL5 trên MT4/MT5, tài khoản Exness, FTMO và Darwinex. Vào lệnh theo rủi ro cố định, drawdown là giới hạn cứng.
- Markets: funding rate and basis in crypto, session structure in FX, contract risk in CME futures, liquidity flow in VN30 and US equities. Thị trường: ở crypto tôi nhìn funding rate và basis; ở FX theo cấu trúc phiên; futures CME tính rủi ro theo từng hợp đồng; cổ phiếu thì bám dòng tiền VN30 và cổ phiếu Mỹ.
- Tooling: StrategyQuant X for generation and walk-forward, Python for data work, MultiCharts and TradingView for verification. Công cụ: StrategyQuant X để sinh chiến lược và chạy walk-forward, Python để xử lý dữ liệu, đối chiếu lại trên MultiCharts và TradingView.
🏆 Stack & Funding Partners Công cụ & Đối tác cấp vốn
IN USE
FTMO
Funded
TOPSTEP
CME futures
Darwinex Zero
2× €60K
StrategyQuant X
Generation / WFA
Myfxbook
Live record
MetaTrader 5
Execution
MetaTrader 4
Execution
MultiCharts
Backtest
TradingView
Pine v5
Python
Data / research
Exness
Live broker
Crypto perps
Binance / Bybit / OKX
📜 Verified Results Kết quả đã kiểm chứng
DOCUMENTS
🔍 Xem
Profit target reached in both phases; daily and total loss limits held throughout. Đỗ cả hai vòng trong đúng giới hạn lỗ ngày và lỗ tổng của quỹ.
🔍 Xem
Phase one cleared inside the 5% daily / 10% total loss limits. Đỗ vòng một trong giới hạn lỗ 5%/ngày và 10% tổng tài khoản.
🔍 Xem
Trading Combine passed. CME index and commodity futures. Vượt qua Trading Combine của Topstep. Giao dịch futures chỉ số và hàng hoá CME.
🔍 Xem
Capital allocated twice, €30,000 each time — €60,000 total under management. Quỹ cấp vốn 2 lần, mỗi lần €30,000 — tổng cộng €60,000 vốn quản lý.
🔍 Xem
€297.00 paid to bank account, 06 Feb 2025. €297 rút về tài khoản ngân hàng ngày 06/02/2025.
Live account: Exness Breakout Tài khoản live: Exness Breakout
Automated breakout system, tracked publicly on Myfxbook. Hệ thống breakout tự động, báo cáo công khai trên Myfxbook.
⚙️ Strategy Validation Pipeline Quy trình kiểm định chiến lược
STRATEGYQUANT X · 2020 →Define the rule Phát biểu quy tắc
If the idea cannot be written as a testable rule with defined entry, exit and size, it does not get tested.
Ý tưởng nào không viết được thành quy tắc giao dịch — điểm vào ở đâu, thoát ở đâu, vào bao nhiêu — thì loại ngay, khỏi cần kiểm tra.
Generate on tick data Phát sinh trên dữ liệu tick
Genetic search across 10+ years of tick data. Spread is variable and modelled per symbol, not fixed.
Cho thuật toán di truyền chạy trên hơn 10 năm dữ liệu tick thật. Spread mô phỏng theo từng mã, không áp một con số cố định.
Walk-forward Walk-forward
Rolling in-sample / out-of-sample windows. Strategies that only work in-sample are dropped here.
Cắt dữ liệu thành từng đoạn nối tiếp: đoạn trước để huấn luyện, đoạn sau để kiểm tra. Chiến lược nào chỉ đúng trong in-sample thì loại ngay ở bước này.
Stress the assumptions Kiểm tra các giả định
Monte Carlo: reshuffle trade order, drop 5–10% of trades, widen spread 2–3×. Rejected if 95th-percentile drawdown exceeds 8%.
Monte Carlo: đảo thứ tự lệnh, bỏ ngẫu nhiên 5–10% số lệnh, nhân spread lên 2–3 lần. Phân vị 95% mà drawdown vẫn vượt 8% thì loại.
Test on other symbols, same parameters Chạy trên mã khác, giữ nguyên tham số
A single sharp parameter peak is fragile. The strategy is kept only where results sit on a flat plateau.
Tham số mà chỉ có một đỉnh nhọn ăn được thì rất mong manh. Tôi chỉ giữ những vùng phẳng — đổi tham số một chút mà kết quả vẫn đứng.
Forward test, then live Forward test, rồi chạy live
3–6 months on a VPS with no parameter changes. If forward results track the test, the EA goes live at fixed risk per trade.
Cho chạy 3–6 tháng trên VPS, tuyệt đối không động vào tham số. Kết quả forward mà khớp với kiểm định thì mới cho EA chạy live, vẫn rủi ro cố định từng lệnh.
📊 Markets Traded Thị trường giao dịch
LIVE & TESTEDFX and gold Ngoại hối và vàng
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD. Session-based entries around the London and New York opens; fundamentals used as filters (NFP, CPI, rate decisions), not as signals. Risk 0.5–1.0% per trade, daily stop at 2.5%, minimum R:R 1:1.5.
Tôi đánh EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD và vàng (XAU/USD). Vào lệnh theo phiên London và New York; tin vĩ mô (NFP, CPI, lãi suất) chỉ dùng làm bộ lọc, không phải tín hiệu vào lệnh. Mỗi lệnh chịu 0,5–1,0% tài khoản, một ngày lỗ quá 2,5% thì nghỉ, R:R tối thiểu 1:1.5.
Crypto perpetuals Crypto perpetuals
BTCUSDT and ETHUSDT on Binance, Bybit, OKX. Funding rate read as a positioning signal, basis between spot and futures monitored for carry. Leverage capped at 2–5×, isolated margin only. Liquidation risk is treated as a hard constraint on sizing.
Tôi giao dịch BTCUSDT và ETHUSDT trên Binance, Bybit, OKX. Funding rate cho biết đám đông đang nghiêng về đâu; basis giữa spot và futures để canh carry. Đòn bẩy tối đa 2–5 lần, chỉ dùng isolated margin — tính khối lượng sao cho không bao giờ chạm thanh lý.
Futures and equities Futures và cổ phiếu
ES/MES, NQ/MNQ, CL/MCL through Topstep evaluation accounts — volume profile and auction levels, sized off contract risk. US equities: momentum and earnings volatility. VN30 and VN30F1M: swing positions sized on liquidity and foreign flow.
ES/MES, NQ/MNQ, CL/MCL qua tài khoản Topstep — đọc volume profile và vùng giá đấu, khối lượng tính theo rủi ro từng hợp đồng. Cổ phiếu Mỹ đánh theo động lượng ngành và biến động mùa báo cáo. VN30 và VN30F1M đánh swing, tính khối lượng theo thanh khoản và dòng tiền của khối ngoại.
💼 Experience Kinh nghiệm
2014 → NOW- Built the StrategyQuant X pipeline: rule definition, genetic generation, walk-forward, Monte Carlo, cross-market validation. Tự xây pipeline StrategyQuant X: viết quy tắc, sinh chiến lược, chạy walk-forward và Monte Carlo, rồi kiểm tra chéo thị trường.
- Converted surviving logic to MQL4/MQL5 EAs and ran them on VPS across Exness, FTMO and Darwinex accounts. Những logic nào qua được kiểm định thì chuyển sang EA MQL4/MQL5, chạy trên VPS với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex.
- Results: FTMO Challenge and Verification passed (Oct 2025). Topstep funded (2023). Darwinex Zero allocated twice, €60,000 total. Live record public on Myfxbook. Kết quả: đỗ FTMO Challenge và Verification (10/2025). Đỗ Topstep (2023). Darwinex cấp vốn 2 lần, tổng €60,000. Tài khoản live công khai trên Myfxbook.
- Wrote decision logic and AI for card and board games — probability trees, expected-value calculations, rule engines. Viết logic quyết định và AI cho game bài, board game — cây xác suất, tính kỳ vọng, rule engine.
- C#, C++, Python. Worked directly with teams in France, Singapore and Vietnam. C#, C++, Python. Làm việc trực tiếp với team Pháp, Singapore và Việt Nam.
- The same foundations carry over to trading: state handling, edge cases, and the habit of testing before release. Ten years of that is why the move into quant trading is a continuation, not a restart. Nền tảng đó mang sang trading dùng được luôn: xử lý trạng thái, biên lỗi, thói quen test trước khi release. 10 năm làm như vậy rồi, nên chuyển sang quant trading là đi tiếp chứ không phải làm lại từ đầu.
🎓 Education Học vấn
2012 – 2017B.S. Computer Science Cử nhân Khoa học Máy tính
Algorithms, probability and statistics, data structures, discrete mathematics. Program accredited by ABET. Chuyên ngành: giải thuật, xác suất thống kê, cấu trúc dữ liệu, toán rời rạc. Chương trình đạt chuẩn ABET.