👤 Profile & Capabilities Giới thiệu năng lực
PROFILEStrong algorithmic foundation cultivated since 10th grade in specialized Computer Science with multiple competitive programming awards, further advanced with a B.S. in Computer Science from Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT). Running in parallel with my software engineering career in game development, I began researching trading systematically in 2020. Grounded in algorithmic thinking, I committed entirely to quantitative and algorithmic trading from day one, mastering the end-to-end strategy pipeline: ideation, in-sample and out-of-sample backtesting, robustness testing, forward testing, uncorrelated portfolio construction, live execution management, and strict overfitting control. Hands-on trading experience across asset classes: Forex, Vietnam Equities, US Equities, Vietnam Index Futures, US CME Futures, and Crypto perps. Primary toolchain: MetaTrader 5, StrategyQuant X, MultiCharts, TradingView, and Python. Navigating drawdowns and hypothesis failures over the years has instilled rigorous quantitative discipline, yielding verified prop firm credentials and live payouts. Dedicated to an algorithmic trading career focused on generating consistent, risk-controlled long-term performance.
Nền tảng giải thuật lập trình vững chắc nhờ học chuyên Tin học từ năm lớp 10 với nhiều giải thưởng liên quan đến lập trình, tiếp tục được trau dồi và nâng cao khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên ngành Khoa học Máy tính. Song song với sự nghiệp lập trình viên làm game, tôi bắt đầu nghiên cứu trading nghiêm túc từ năm 2020. Với nền tảng tư duy lập trình giải thuật, ngay từ đầu tôi đã đi theo hướng nghiên cứu và giao dịch bằng algo trading, nắm chắc toàn diện quy trình phát triển giải thuật trading từ khâu Ý tưởng đến Backtest In-sample, Out-of-sample, Robustness Testing, Forward Testing, Diversified Portfolio, Live Trading Management và kiểm soát rủi ro Overfitting. Đã có kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường: Forex, Stocks Việt Nam, Stocks Mỹ, Futures Việt Nam, Futures Mỹ, Crypto. Công cụ sử dụng chủ yếu: MetaTrader 5, StrategyQuant X, MultiCharts, TradingView, Python. Sau nhiều năm giao dịch, đã trải qua nhiều lần drawdowns và thất bại, tôi liên tục hoàn thiện hệ thống. Hiện tại tôi đã đạt được vài kết quả thực tế như pass một số kỳ thi của các quỹ trading, được cấp vốn và nhận payout thành công. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được vẫn chưa nhất quán và duy trì liên tục. Mục tiêu hiện tại là nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp algo trading toàn thời gian, duy trì và phát triển lợi nhuận nhất quán trong dài hạn.
- Strategy & logic: Turn a trading idea into an executable rule set, then test it on data it has never seen. Out-of-sample failure means the strategy is dropped — no curve-fitting, no manual override. Chiến lược & logic: viết ý tưởng giao dịch thành quy tắc chạy được, rồi đem kiểm tra trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy. Out-of-sample không đạt thì loại — không sửa lại cho vừa, không can thiệp tay.
- Robustness & Anti-Overfitting: Multi-layer validation pipeline: walk-forward analysis (IS/OOS), Monte Carlo stress tests with spread and slippage scaled 2–3×, cross-market testing with unchanged parameters, and 3–6 months of VPS forward testing. Only strategies with verified statistical edge and low correlation are selected for the live trading portfolio. Kiểm định Overfitting: xây pipeline kiểm thử: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo nhân spread và slippage lên 2–3 lần, chạy chéo thị trường giữ nguyên tham số, không chạy chiến lược ngay mà chạy paper trade 3–6 tháng trên VPS dưới dạng forward test, chọn lựa các chiến lược có edge thực rồi gom các chiến lược tương quan thấp vào làm danh mục live trade.
- Execution: Automated EAs running across MT5, MultiCharts, and Python APIs connected to Exness, FTMO, Darwinex, Binance, and Entrade. Position sized by fixed fractional risk, with drawdown limits enforced as hard stops. Thực thi: chạy EA trên các nền tảng giao dịch như MT5, MultiCharts, Python API kết nối với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex, Binance, Entrade. Vào lệnh theo rủi ro cố định, drawdown là giới hạn cứng.
⚙️ Strategy Validation & Execution Pipeline Quy trình nghiên cứu & Quản trị giao dịch
FIND AN EDGE ➔ LIVE TRADE MANAGE💼 Experience Kinh nghiệm
2010 → NOW- Built the StrategyQuant X pipeline: rule definition, genetic generation, walk-forward, Monte Carlo, cross-market validation. Tự xây pipeline StrategyQuant X: viết quy tắc, sinh chiến lược, chạy walk-forward và Monte Carlo, rồi kiểm tra chéo thị trường.
- Converted surviving logic to MQL4/MQL5 EAs and ran them on VPS across Exness, FTMO and Darwinex accounts. Những logic nào qua được kiểm định thì chuyển sang EA MQL4/MQL5, chạy trên VPS với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex.
- Results: FTMO Challenge and Verification passed (Oct 2025). Topstep funded (2023). Darwinex Zero allocated twice, €60,000 total. Live record public on Myfxbook. Kết quả: đỗ FTMO Challenge và Verification (10/2025). Đỗ Topstep (2023). Darwinex cấp vốn 2 lần, tổng €60,000.
- Built rule engine for poker table states (betting rounds, pot split, hand valuation) with strict validation across edge cases. Viết rule engine xử lý trạng thái ván cược (betting rounds, chia pot, phân định bài thắng), kiểm soát chặt các trường hợp biên (edge cases).
- Implemented real-time state synchronization via WebSocket with automatic reconnect and state recovery, preventing desync across clients. Triển khai đồng bộ trạng thái thời gian thực qua WebSocket, cơ chế reconnect tự khôi phục dữ liệu bàn chơi mà không làm lệch trạng thái giữa các máy.
- Profiled and optimized WebGL memory footprint and draw calls for low-spec browser execution. Tối ưu hóa bộ nhớ và draw calls trên WebGL để đảm bảo hiệu năng chạy mượt trên trình duyệt máy cấu hình thấp.
- Developing bot AI for 5+ card games (Poker, Solitaire, Tiến Lên, Phỏm, Mậu Binh). Phát triển game và thiết kế bot AI cho hơn 5 tựa game bài (Poker, Solitaire, Tiến Lên, Phỏm, Mậu Binh).
- Developed combat simulation, pathfinding, and finite state machines (FSM) for Auto Chess tactical units. Phát triển mô phỏng chiến đấu, thuật toán tìm đường và máy trạng thái hữu hạn (FSM) cho từng unit trong game chiến thuật Auto Chess.
- Engineered offline persistence and memory management (object pooling, memory profiler) maintaining stable 60 FPS on low-end devices. Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu offline và quản lý bộ nhớ (object pooling, memory profiler) giữ ổn định 60 FPS trên thiết bị cấu hình yếu.
- Developed gameplay mechanics with Unity3D and C# within cross-functional teams spanning France, Singapore, and Vietnam. Triển khai cơ chế gameplay bằng Unity3D và C#, phối hợp trực tiếp với các team đa quốc gia tại Pháp, Singapore và Việt Nam.
- Adhered to strict Agile development cycles, rigorous QA/QC regression testing, and code quality standards before production release. Tuân thủ quy trình Agile, kiểm thử hồi quy (regression testing) qua các vòng QA/QC nghiêm ngặt trước khi release ra thị trường.
- Engineered game logic, data structures, and state transitions using C++, C#, and Unity3D across multiple prototype systems. Thực hành cấu trúc dữ liệu, giải thuật và chuyển đổi trạng thái bằng C++, C# và Unity3D qua nhiều hệ thống prototype.
- Won National VIFOTEC Award for historical strategy game project developed during school years. Đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Toàn quốc (VIFOTEC) với dự án game chiến thuật lịch sử Vua Cờ Lau vào năm 2012.
🎓 Education Học vấn
2009 – 2019B.S. Computer Science Cử nhân Khoa học Máy tính
Algorithms, probability and statistics, data structures, discrete mathematics. Program accredited by ABET. Chuyên ngành: giải thuật, xác suất thống kê, cấu trúc dữ liệu, toán rời rạc. Chương trình đạt chuẩn ABET.
Wealth Academy Investor™ (WAI) Wealth Academy Investor™ (WAI)
Direct in-person training by Adam Khoo in Ho Chi Minh City (July 2019). Comprehensive curriculum covering both pillars: Value Investing (fundamental analysis, financial statement valuation, economic moat evaluation) and US Equities Technical Analysis Trading (trend following, price action swing trading, optimal timing, and risk management). Khóa đào tạo trực tiếp do Adam Khoo giảng dạy tại TP.HCM (tháng 07/2019). Chương trình gồm cả hai trụ cột: Đầu tư giá trị (phân tích cơ bản FA, đọc hiểu và định giá báo cáo tài chính, đánh giá lợi thế cạnh tranh economic moat) và Giao dịch cổ phiếu Mỹ theo phân tích kỹ thuật (TA, swing trading, xác định xu hướng theo price action, điểm vào/thoát lệnh và quản trị rủi ro danh mục).
Specialized in Computer Science Học sinh Giỏi Chuyên Tin
Consolation prize in the National Academic Excellence Competition in Computer Science (2012). Intensive training in algorithms, data structures, discrete mathematics, and competitive programming. Đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Học sinh Giỏi Toàn quốc môn Tin học (2012). Đào tạo chuyên sâu về giải thuật, cấu trúc dữ liệu, toán rời rạc và tư duy lập trình thi đấu.
🏅 Achievements Thành tích
2011 – 2012📜 Certificates Chứng Nhận
DOCUMENTS
🔍 Xem
Profit target reached in both phases; daily and total loss limits held throughout. Đỗ cả hai vòng challenge trong đúng giới hạn lỗ ngày và lỗ tổng của quỹ. Và được cấp tài khoản trade chính thức.
🔍 Xem
Trading Combine passed. CME index and commodity futures. Vượt qua Trading Combine của Topstep. Giao dịch futures chỉ số và hàng hoá CME.
🔍 Xem
Capital allocated twice, €30,000 each time — €60,000 total under management. Quỹ cấp vốn 2 lần, mỗi lần €30,000 — tổng cộng €60,000 vốn quản lý.
🔍 Xem
€297.00 paid to bank account, 06 Feb 2025. €297 rút về tài khoản ngân hàng ngày 06/02/2025.
🔍 Xem
Direct training in Value Investing (FA, moat analysis) and US Equities Technical Analysis trading (TA, swing trading). Đào tạo trực tiếp: Đầu tư giá trị (FA, định giá lợi thế moat) và Giao dịch cổ phiếu Mỹ theo phân tích kỹ thuật (TA, swing trading).
